Société de gestion
Neuflize Private Assets
- Téléphone : 01 56 21 94 84
- Fax : 01 56 21 69 20
- E-mail : neuflize.private.assets@fr.abnamro.com
- Site internet : www.neuflizeprivateassets.com
- Adresse : 3, avenue Hoche
- Ville : PARIS Cedex 08
- Code postal : 75410
- Pays : France
- Numéro d'agrément : GP00006
Sélection de fonds gérés par Neuflize Private Assets
| ISIN | Nom | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0000011884 | Allianz Monetaire | 11 déc. 2025 | 205,340 EUR | 183386 | 37656557.406 |
| FR0000011892 | Allianz Obligations Intles (c) | 11 déc. 2025 | 106,680 EUR | 74797 | 7979426.820 |
| FR0000011918 | Allianz Obligations Intles (d) | 11 déc. 2025 | 63,740 EUR | 4979 | 317413.290 |
| FR0000011975 | Allianz Actions France (c) | 11 déc. 2025 | 1889,040 EUR | 59792 | 112950628.130 |
| FR0000095861 | Allianz Actio France | 07 déc. 2023 | 341,740 EUR | 103588 | 35400840.030 |
| FR0000449274 | Allianz Multi Dynamisme | 11 déc. 2025 | 622,070 EUR | 232762 | 144795911.900 |
| FR0000449282 | Allianz Multi Equilibre | 11 déc. 2025 | 547,750 EUR | 885862 | 485237023.620 |
| FR0000449324 | Allianz Multi Opportunites | 11 déc. 2025 | 406,710 EUR | 94643 | 38492903.000 |
| FR0000945453 | Allianz Actions France (d) | 11 déc. 2025 | 1504,840 EUR | 4916 | 7398117.530 |
| FR0000979338 | Allianz Multi Horizon Ct | 10 sep. 2025 | 132,380 EUR | 234619 | 31060925.420 |
| FR0000979379 | Allianz Multi Horizon Long Ter | 03 sep. 2025 | 261,910 EUR | 215312 | 56393246.500 |
| FR0000994782 | Allianz Securite Pea | 11 déc. 2025 | 290,940 EUR | 146534 | 42632810.080 |
| FR0007017579 | Avip Top Defensif | 11 déc. 2025 | 37,130 EUR | 1562690 | 58030879.490 |
| FR0007017587 | Avip Top Croissance | 11 déc. 2025 | 55,570 EUR | 177567 | 9868157.430 |
| FR0007017595 | Avip Top Harmonie | 25 jan. 2023 | 45,460 EUR | 1065273 | 48427310.580 |
| FR0007022694 | Allianz Multi Croissance | 11 déc. 2025 | 334,620 EUR | 94980 | 31782199.560 |
| FR0007432208 | Allianz Finance Actions France | 03 nov. 2025 | 1153,240 EUR | 3608 | 4160484.950 |
| FR0007472691 | Allianz Euro High Yield R/d | 11 déc. 2025 | 120,680 EUR | 19100 | 2305021.250 |
| FR0007492749 | Allianz Actions Emergentes | 11 déc. 2025 | 995,550 EUR | 10949 | 10900476.060 |
| FR0010004663 | Allianz Actions Euro (c) | 11 déc. 2025 | 421,320 EUR | 280140 | 118030251.150 |
| FR0010017731 | Allianz Securicash Sri I | 11 déc. 2025 | 131351,527 EUR | 14872 | 1953422214.630 |
| FR0010032326 | Allianz Euro High Yield R/c | 11 déc. 2025 | 382,990 EUR | 299792 | 114818390.860 |
| FR0010117341 | Allianz Securite (c) | 11 déc. 2025 | 1938,860 EUR | 103742 | 201140599.501 |
| FR0010117416 | Allianz Securite (d) | 11 déc. 2025 | 990,883 EUR | 19262 | 19086256.781 |
| FR0010117473 | Allianz Obligations Revenus | 06 sep. 2013 | 143,780 EUR | 7105 | 1021507.730 |
| FR0010152165 | Allianz Octomax 2 | 30 sep. 2013 | 99,960 EUR | 301558 | 30143700.000 |
| FR0010317701 | Allianz Multi Horizon 2027-29 | 17 sep. 2025 | 203,210 EUR | 55600 | 11298746.760 |
| FR0010317719 | Allianz Multi Horizon 2030-32 | 17 sep. 2025 | 217,060 EUR | 53215 | 11551207.350 |
| FR0010317727 | Allianz Multi Horizon 2033-35 | 17 sep. 2025 | 228,930 EUR | 47224 | 10811072.680 |
| FR0010317735 | Allianz Multi Horizon 2036-38 | 26 fév. 2025 | 217,740 EUR | 33741 | 7346850.300 |
| FR0010317743 | Allianz Multi Horizon 2039-41 | 26 fév. 2025 | 217,640 EUR | 41270 | 8982135.340 |
| FR0010339481 | Allianz Valeurs Durables I | 11 déc. 2025 | 460,420 EUR | 793971 | 365564767.960 |
| FR0010371609 | Allianz Euro High Yield I | 11 déc. 2025 | 2865,950 EUR | 65932 | 188956831.930 |
| FR0010424341 | Allianz Multi Top Defensif | 03 sep. 2013 | 26,810 EUR | 223885 | 6002344.090 |
| FR0010451260 | Allianz Team I | 11 déc. 2025 | 1410,650 EUR | 6580 | 9281397.490 |
| FR0010454769 | Allianz Euro Oblig 1-3 Plus T | 11 sep. 2013 | 97,450 EUR | 11705 | 1140683.730 |
| FR0010597336 | E.t.h.i.c.a I | 11 déc. 2025 | 50065,950 EUR | 1640 | 82114666.574 |
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