CAC40

ACCOR . -2.36%
AIR LIQUI. +0.04%
AIRBUS SE. -2.13%
ARCELORMI. -4.28%
AXA . +0.42%
BNP PARIB. -1.06%
BOUYGUES . +0.48%
BUREAU VE. -0.21%
CAP GEMIN. +0.14%
CARREFOUR. +0.45%
CREDIT AG. -1.12%
DANONE . +2.39%
DASSAULT . +0.93%
EIFFAGE -0.56%
ENGIE +1.02%
ESSILORLU. -2.89%
EUROFINS . -0.29%
EURONEXT +0.80%
HERMES IN. -1.47%
KERING . -2.76%
L'OREAL . -1.56%
LEGRAND -1.23%
LVMH . -4.30%
MICHELIN . -0.94%
ORANGE +2.01%
PERNOD RI. +0.06%
PUBLICIS . +0.99%
RENAULT . -2.23%
SAFRAN . -1.20%
SAINT-GOB. -0.58%
SANOFI . -0.17%
SCHNEIDER. -2.65%
SOCIETE G. -2.35%
STELLANTI. -4.39%
STMICROEL. -1.19%
THALES -0.43%
TOTALENER. +2.74%
UNIBAIL R. -1.03%
VEOLIA EN. -0.93%
VINCI . -0.46%
Dernière mise à jour: 14 mars 2026 22:45

CAC40

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Société de gestion

Neuflize Private Assets

Sélection de fonds gérés par Neuflize Private Assets
ISIN Nom Date VL Nombre de parts Actif
FR0000011884 Allianz Monetaire 12 mars 2026 206,329 EUR 652778 134686814.080
FR0000011892 Allianz Obligations Intles (c) 12 jan. 2026 106,650 EUR 74471 7942295.782
FR0000011918 Allianz Obligations Intles (d) 12 jan. 2026 63,730 EUR 4979 317328.304
FR0000011975 Allianz Actions France (c) 12 mars 2026 1948,180 EUR 61720 120241601.300
FR0000095861 Allianz Actio France 07 déc. 2023 341,740 EUR 103588 35400840.030
FR0000449274 Allianz Multi Dynamisme 12 mars 2026 642,880 EUR 226347 145514663.740
FR0000449282 Allianz Multi Equilibre 12 mars 2026 561,120 EUR 860164 482656285.430
FR0000449324 Allianz Multi Opportunites 12 mars 2026 422,300 EUR 91246 38534072.480
FR0000945453 Allianz Actions France (d) 12 mars 2026 1551,950 EUR 4881 7575288.470
FR0000979338 Allianz Multi Horizon Ct 10 sep. 2025 132,380 EUR 234619 31060925.420
FR0000979379 Allianz Multi Horizon Long Ter 03 sep. 2025 261,910 EUR 215312 56393246.500
FR0000994782 Allianz Securite Pea 12 mars 2026 279,250 EUR 146493 40909110.580
FR0007017579 Avip Top Defensif 12 mars 2026 37,430 EUR 1559129 58364901.070
FR0007017587 Avip Top Croissance 17 fév. 2026 52,720 EUR 175072 9230370.690
FR0007017595 Avip Top Harmonie 25 jan. 2023 45,460 EUR 1065273 48427310.580
FR0007022694 Allianz Multi Croissance 12 mars 2026 338,490 EUR 93386 31610854.410
FR0007432208 Allianz Finance Actions France 03 nov. 2025 1153,240 EUR 3608 4160484.950
FR0007472691 Allianz Euro High Yield R/d 12 mars 2026 120,310 EUR 19296 2321515.830
FR0007492749 Allianz Actions Emergentes 12 mars 2026 1110,730 EUR 10659 11838873.360
FR0010004663 Allianz Actions Euro (c) 12 mars 2026 418,510 EUR 266891 111697393.020
FR0010017731 Allianz Securicash Sri I 12 mars 2026 132017,376 EUR 14804 1954323975.970
FR0010032326 Allianz Euro High Yield R/c 12 mars 2026 381,810 EUR 268458 102501717.780
FR0010117341 Allianz Securite (c) 12 mars 2026 1948,364 EUR 91046 177390302.650
FR0010117416 Allianz Securite (d) 12 mars 2026 995,740 EUR 19262 19179813.400
FR0010117473 Allianz Obligations Revenus 06 sep. 2013 143,780 EUR 7105 1021507.730
FR0010152165 Allianz Octomax 2 30 sep. 2013 99,960 EUR 301558 30143700.000
FR0010317701 Allianz Multi Horizon 2027-29 17 sep. 2025 203,210 EUR 55600 11298746.760
FR0010317719 Allianz Multi Horizon 2030-32 17 sep. 2025 217,060 EUR 53215 11551207.350
FR0010317727 Allianz Multi Horizon 2033-35 17 sep. 2025 228,930 EUR 47224 10811072.680
FR0010317735 Allianz Multi Horizon 2036-38 26 fév. 2025 217,740 EUR 33741 7346850.300
FR0010317743 Allianz Multi Horizon 2039-41 26 fév. 2025 217,640 EUR 41270 8982135.340
FR0010339481 Allianz Valeurs Durables I 12 mars 2026 463,270 EUR 764375 354119618.610
FR0010371609 Allianz Euro High Yield I 12 mars 2026 2860,390 EUR 61085 174728180.420
FR0010424341 Allianz Multi Top Defensif 03 sep. 2013 26,810 EUR 223885 6002344.090
FR0010451260 Allianz Team I 12 mars 2026 1435,430 EUR 6476 9296555.860
FR0010454769 Allianz Euro Oblig 1-3 Plus T 11 sep. 2013 97,450 EUR 11705 1140683.730
FR0010597336 E.t.h.i.c.a I 12 mars 2026 50931,670 EUR 1830 93198640.573