Société de gestion
Neuflize Private Assets
- Téléphone : 01 56 21 94 84
- Fax : 01 56 21 69 20
- E-mail : neuflize.private.assets@fr.abnamro.com
- Site internet : www.neuflizeprivateassets.com
- Adresse : 3, avenue Hoche
- Ville : PARIS Cedex 08
- Code postal : 75410
- Pays : France
- Numéro d'agrément : GP00006
Sélection de fonds gérés par Neuflize Private Assets
| ISIN | Nom | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0000011884 | Allianz Monetaire | 24 juil. 2025 | 203,851 EUR | 233119 | 47521493.291 |
| FR0000011892 | Allianz Obligations Intles (c) | 24 juil. 2025 | 106,200 EUR | 76778 | 8153952.580 |
| FR0000011918 | Allianz Obligations Intles (d) | 24 juil. 2025 | 63,450 EUR | 6103 | 387308.500 |
| FR0000011975 | Allianz Actions France (c) | 24 juil. 2025 | 1827,260 EUR | 59229 | 108227363.300 |
| FR0000095861 | Allianz Actio France | 07 déc. 2023 | 341,740 EUR | 103588 | 35400840.030 |
| FR0000449274 | Allianz Multi Dynamisme | 24 juil. 2025 | 590,180 EUR | 238658 | 140853195.810 |
| FR0000449282 | Allianz Multi Equilibre | 24 juil. 2025 | 532,490 EUR | 904344 | 481562028.420 |
| FR0000449324 | Allianz Multi Opportunites | 24 juil. 2025 | 387,670 EUR | 96844 | 37544110.750 |
| FR0000945453 | Allianz Actions France (d) | 24 juil. 2025 | 1455,620 EUR | 4997 | 7273387.680 |
| FR0000979338 | Allianz Multi Horizon Ct | 24 juil. 2025 | 131,450 EUR | 236013 | 31025044.900 |
| FR0000979379 | Allianz Multi Horizon Long Ter | 24 juil. 2025 | 261,920 EUR | 214054 | 56064904.730 |
| FR0000994782 | Allianz Securite Pea | 24 juil. 2025 | 313,050 EUR | 139360 | 43626784.490 |
| FR0007017579 | Avip Top Defensif | 24 juil. 2025 | 36,510 EUR | 741843 | 27086596.610 |
| FR0007017587 | Avip Top Croissance | 24 juil. 2025 | 56,460 EUR | 252097 | 14233837.100 |
| FR0007017595 | Avip Top Harmonie | 25 jan. 2023 | 45,460 EUR | 1065273 | 48427310.580 |
| FR0007022694 | Allianz Multi Croissance | 24 juil. 2025 | 325,260 EUR | 96901 | 31518133.660 |
| FR0007432208 | Allianz Finance Actions France | 24 juil. 2025 | 1255,920 EUR | 3714 | 4664344.240 |
| FR0007472691 | Allianz Euro High Yield R/d | 24 juil. 2025 | 119,440 EUR | 19021 | 2271888.110 |
| FR0007492749 | Allianz Actions Emergentes | 24 juil. 2025 | 933,920 EUR | 11444 | 10687655.040 |
| FR0010004663 | Allianz Actions Euro (c) | 24 juil. 2025 | 402,120 EUR | 286813 | 115333351.430 |
| FR0010017731 | Allianz Securicash Sri I | 24 juil. 2025 | 130363,076 EUR | 14242 | 1856577088.442 |
| FR0010032326 | Allianz Euro High Yield R/c | 24 juil. 2025 | 379,050 EUR | 293905 | 111405512.470 |
| FR0010117341 | Allianz Securite (c) | 24 juil. 2025 | 1924,644 EUR | 102976 | 198192266.995 |
| FR0010117416 | Allianz Securite (d) | 24 juil. 2025 | 983,617 EUR | 19262 | 18946315.407 |
| FR0010117473 | Allianz Obligations Revenus | 06 sep. 2013 | 143,780 EUR | 7105 | 1021507.730 |
| FR0010152165 | Allianz Octomax 2 | 30 sep. 2013 | 99,960 EUR | 301558 | 30143700.000 |
| FR0010317701 | Allianz Multi Horizon 2027-29 | 24 juil. 2025 | 201,630 EUR | 55286 | 11147797.690 |
| FR0010317719 | Allianz Multi Horizon 2030-32 | 24 juil. 2025 | 214,390 EUR | 53146 | 11394532.980 |
| FR0010317727 | Allianz Multi Horizon 2033-35 | 24 juil. 2025 | 224,320 EUR | 47075 | 10559977.440 |
| FR0010317735 | Allianz Multi Horizon 2036-38 | 26 fév. 2025 | 217,740 EUR | 33741 | 7346850.300 |
| FR0010317743 | Allianz Multi Horizon 2039-41 | 26 fév. 2025 | 217,640 EUR | 41270 | 8982135.340 |
| FR0010339481 | Allianz Valeurs Durables I | 24 juil. 2025 | 439,190 EUR | 786399 | 345385639.220 |
| FR0010371609 | Allianz Euro High Yield I | 24 juil. 2025 | 2831,520 EUR | 70603 | 199912574.860 |
| FR0010424341 | Allianz Multi Top Defensif | 03 sep. 2013 | 26,810 EUR | 223885 | 6002344.090 |
| FR0010451260 | Allianz Team I | 24 juil. 2025 | 1366,290 EUR | 6990 | 9550409.010 |
| FR0010454769 | Allianz Euro Oblig 1-3 Plus T | 11 sep. 2013 | 97,450 EUR | 11705 | 1140683.730 |
| FR0010597336 | E.t.h.i.c.a I | 24 juil. 2025 | 47533,160 EUR | 1704 | 80997692.969 |
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