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7969,880 pts
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL |
|---|---|---|---|---|
| FR0007011440 | Union Exclusif | CM-CIC AM | 22 mars 2012 | 2351,960 EUR |
| FR0000986648 | Union France | CM-CIC AM | 22 mars 2012 | 2489,940 EUR |
| FR0007495171 | Union High Yield | CM-CIC AM | 23 mars 2012 | 582,250 EUR |
| FR0010004085 | Union Indiciel Amerique 500 | CM-CIC AM | 17 mars 2026 | 874,460 EUR |
| FR0010415448 | Union Indiciel Japon 225 | CM-CIC AM | 18 mars 2026 | 458,630 EUR |
| FR0000994535 | Union Institutionnel | CM-CIC AM | 23 mars 2012 | 106025,320 EUR |
| FR0010389254 | Union Moneplus | CM-CIC AM | 18 mars 2026 | 650627,350 EUR |
| FR0010705525 | Union Obli 2012 (c) | CM-CIC AM | 12 juil. 2013 | 1201,480 EUR |
| FR0010709113 | Union Obli 2012 (d) | CM-CIC AM | 12 juil. 2013 | 1008,800 EUR |
| FR0007004130 | Union Obli 7-10 Ans | CM-CIC AM | 17 mars 2026 | 4429,610 EUR |
| FR0010289090 | Union Obli Court Terme | CM-CIC AM | 23 mars 2012 | 249,260 EUR |
| FR0000991655 | Union Obli Internationales | CM-CIC AM | 23 mars 2012 | 125,730 EUR |
| FR0007373998 | Union Obli Long Terme C | CM-CIC AM | 23 mars 2012 | 83,020 EUR |
| FR0000418709 | Union Obli Long Terme D | CM-CIC AM | 23 mars 2012 | 47,110 EUR |
| FR0010291591 | Union Obli Moyen Terme C | CM-CIC AM | 23 mars 2012 | 296,840 EUR |
| FR0010913608 | Union Oblitreso | CM-CIC AM | 23 mars 2012 | 51302,140 EUR |
| FR0010328922 | Union Opportunites | CM-CIC AM | 22 mars 2012 | 46,080 EUR |
| FR0010455808 | Union Pea Securite | CM-CIC AM | 17 mars 2026 | 11895,450 EUR |
| FR0000009987 | Union Plus | CM-CIC AM | 23 mars 2012 | 188081,330 EUR |
| FR0010522615 | Union Reactif Valorisation | CM-CIC AM | 22 mars 2012 | 1542,910 EUR |
| FR0000973034 | Union Step Curve | CM-CIC AM | 23 mars 2012 | 249,240 EUR |
| FR0010237545 | Union Strategie Garanti | CM-CIC AM | 16 mars 2012 | 1215,360 EUR |
| FR0007033477 | Union Tresorerie Plus (c) | CM-CIC AM | 18 mars 2026 | 2401,140 EUR |
| FR0010290924 | Union Tresorerie Plus (d) | CM-CIC AM | 18 mars 2026 | 1774,600 EUR |
| FR0010626499 | Unofi Convertibles (c) | - | 17 mars 2026 | 29,990 EUR |
| FR0007036009 | Unofi Croissance (c) | - | 17 mars 2026 | 172,500 EUR |
| FR0007037262 | Unofi Croissance (d) | - | 17 mars 2026 | 137,520 EUR |
| FR0007035993 | Unofi Prudence (c) | - | 17 mars 2026 | 178,770 EUR |
| FR0007460480 | Unofi-expansion (c) | - | 17 mars 2026 | 25,540 EUR |
| FR0007496054 | Unofi-expansion (d) | - | 17 mars 2026 | 15,290 EUR |
| FR0010649368 | Unofi-france (c) | - | 17 mars 2026 | 827,370 EUR |
| FR0007460464 | Unofi-france (d) | - | 17 mars 2026 | 600,160 EUR |
| FR0000434797 | Unofi-international (c) | - | 17 mars 2026 | 710,890 EUR |
| FR0010649376 | Unofi-oblig (c) | - | 17 mars 2026 | 308,460 EUR |
| FR0007485867 | Unofi-oblig (d) | - | 17 mars 2026 | 256,440 EUR |
| FR0007078217 | Unofi-pacifique (c) | - | 17 mars 2026 | 52,850 EUR |
| FR0007036017 | Unofi-progres (c) | - | 17 mars 2026 | 186,320 EUR |
| FR0007037270 | Unofi-progres (d) | - | 17 mars 2026 | 141,790 EUR |
| FR0007037254 | Unofi-prudence (d) | - | 17 mars 2026 | 135,300 EUR |
| FR0010330514 | Unofi-rendement 2 (c) | - | 17 mars 2026 | 178,570 EUR |
| FR0007460472 | Unofi-rendement 2 (d) | - | 17 mars 2026 | 125,960 EUR |
| FR0010629352 | Unofi-rendement 2 I | - | 17 mars 2026 | 12586,880 EUR |
| FR0000994667 | Us Opera C | - | 17 mars 2026 | 44,540 EUR |
| FR0010415463 | Valeur Intrinseque I | - | 17 mars 2026 | 3701,610 EUR |
| FR0000979221 | Valeur Intrinseque P | - | 17 mars 2026 | 3078,940 EUR |
| FR0010602540 | Valeurs Croissance Rendement C | - | 17 mars 2026 | 354,480 EUR |
| FR0010607945 | Valeurs Croissance Rendement D | - | 17 mars 2026 | 266,100 EUR |
| FR0000973711 | Valfrance | - | 17 mars 2026 | 3040,840 EUR |
| FR0007071394 | Valor Actions France | Vega Investment Managers | 05 oct. 2012 | 116,040 EUR |
| FR0000931008 | Value Invest | Financiere de L'Echiquier | 31 jan. 2014 | 5166,140 EUR |