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ISIN | Nom | Gestion | Date | VL |
---|---|---|---|---|
FR0000939886 | Covea Perspectives Pme A | Covéa Finance | 06 juin 2025 | 239,900 EUR |
FR0010567537 | Covea Perspectives Pme I | Covéa Finance | 06 juin 2025 | 307,100 EUR |
FR0010376020 | Cpr 7-10 Euro Sr P | Cpr Asset Management | 06 juin 2025 | 852,710 EUR |
FR0010679878 | Cpr 7-10 Euro Sr S | Cpr Asset Management | 06 juin 2025 | 718,590 EUR |
FR0010626408 | Cpr Active Europe I | Cpr Asset Management | 06 juin 2025 | 278214,600 EUR |
FR0010619916 | Cpr Active Europe P | Cpr Asset Management | 06 juin 2025 | 374,240 EUR |
FR0010507913 | Cpr Active Us I | Cpr Asset Management | 06 juin 2025 | 506303,510 EUR |
FR0010501858 | Cpr Active Us P | Cpr Asset Management | 06 juin 2025 | 46,780 EUR |
FR0010413583 | Cpr Cash I | Cpr Asset Management | 10 juin 2025 | 11988078,390 EUR |
FR0000291239 | Cpr Cash P | Cpr Asset Management | 10 juin 2025 | 23864,500 EUR |
FR0010725499 | Cpr Convexite (c) | Cpr Asset Management | 13 sep. 2023 | 396,020 EUR |
FR0010725507 | Cpr Convexite (d) | Cpr Asset Management | 13 sep. 2023 | 270,220 EUR |
FR0010560177 | Cpr Credixx Invest Grade P | Cpr Asset Management | 06 juin 2025 | 17094,430 EUR |
FR0010725200 | Cpr Credixx Invest Grade S | Cpr Asset Management | 06 juin 2025 | 168,010 EUR |
FR0010097667 | CPR Croissance Défensive P | Cpr Asset Management | 06 juin 2025 | 343,730 EUR |
FR0010965129 | Cpr Croissance Dynamique I | Cpr Asset Management | - | - EUR |
FR0010965137 | Cpr Croissance Reactive I | Cpr Asset Management | 06 juin 2025 | 195537,950 EUR |
FR0010097683 | CPR Croissance Reactive P | Cpr Asset Management | 06 juin 2025 | 534,490 EUR |
FR0007024047 | Cpr Euro High Dividend P | Cpr Asset Management | 05 déc. 2024 | 174,220 EUR |
FR0010610758 | Cpr Euroland I | Cpr Asset Management | 06 juin 2025 | 207335,070 EUR |
FR0010330258 | Cpr Europe Nouvelle P | Cpr Asset Management | 24 avr. 2024 | 6109,220 EUR |
FR0010519116 | Cpr Middle Cap Europe | Cpr Asset Management | 05 sep. 2012 | 449,500 EUR |
FR0010565366 | Cpr Middle Cap France D | Cpr Asset Management | 17 oct. 2024 | 636,780 EUR |
FR0010304089 | Cpr Oblig 12 Mois P | Cpr Asset Management | 09 juin 2025 | 246,290 EUR |
FR0010258756 | Cpr Reflex 70 | Cpr Asset Management | 06 juin 2025 | 185,040 EUR |
FR0010477836 | Cpr Renaissance Japon I | Cpr Asset Management | 06 juin 2025 | 196568,870 EUR |
FR0010469312 | Cpr Renaissance Japon P | Cpr Asset Management | 06 juin 2025 | 730,290 EUR |
FR0010838284 | Cpr Silver Age I | Cpr Asset Management | 06 juin 2025 | 324,560 EUR |
FR0010836163 | CPR Silver Age P | Cpr Asset Management | 06 juin 2025 | 2892,520 EUR |
FR0000296436 | Cpr Stratedis | Cpr Asset Management | 06 mai 2024 | 206,030 EUR |
FR0010325605 | Cpr World-capi | Cpr Asset Management | 06 juin 2025 | 66,250 EUR |
FR0010392183 | Credit Foncier Euribor | BNP Paribas AM | 02 oct. 2013 | 3064,920 EUR |
FR0010392209 | Credit Foncier J | BNP Paribas AM | 02 oct. 2013 | 4461,040 EUR |
FR0007480389 | Croissance Diversifiee | Natixis Asset Management | 06 juin 2025 | 15756,830 EUR |
US22822V1017 | Crown Castle International | - | 10 juin 2025 | 99,890 USD |
FR0007470984 | Crystal Convertibles | - | 06 juin 2025 | 41,630 EUR |